売買ルール(ロジック)を作る! ~利益の出る売買手法の作り方!~

この記事は、初心者が株やFX、先物取引やCFD、仮想通貨やバイナリーオプションで儲かるためには、一見無秩序に動くチャートから規則性を確認し、その規則性の中で売買ルールを設計し、その間合いにローソク足が入った来た折に勝負を仕掛けた際、利益と損失の両方が出る、その両方を分の良い物に設計する、その作業は回避ができず、mustですよ!という手法作りの話です。

※)この記事は約2分で読めます。

売買ルールの作り方

我々トレーダーは相場で儲けなくてはなりません。儲けたいですし、損は嫌です。しかし・・・

トレードに100%はありません。
トレンドに乗れることもありますし、トレンドが転換してしまって損切りで終わる事も結構あります。

<本日の記事を読む前と読んだ後ではこういう変化があります>

・売買ルールとは何か、がわかる

・稼げる売買ルールとは何か、イメージが持てるようになる

・初心者→中級者へのステージup その過ごし方 がイメージできる

トレンドに寿命が来る以上、損切りは避けられない。このマインドは売買ルール(売買ロジック)を設計する際に、頭に入れておくべき。

売買ルールを作る際・・・

勝率が機能した時のリターン
勝率が機能しなかった時のロス

両方を考えなくてはいけません

勝率が機能しなかった時のロス(損)  <  勝率が機能した時のリターン(利益)

この不等式を大事にします。トレードの世界で損小利大と呼ばれます。

売買ルールを作る際、勝率を考えなくてはいけません。また、リスクとリワード(損益比率)も考えなければいけません。

勝率 ✕ リスクリワード = 期待値 

勝率×リスクリワード(損益比率) この2つの変数を加味して期待値を考えます。

テクニカルは仕事したり、仕事しなかったり、いい加減な物なのです。

勝率100%です! と喧伝している人が居たら、その人は真実を語っていません。悪い人です。

すべてのトレンドに寿命がある以上、勝率100%は理論上有り得ないし、人間業ではない。

損は時々出るが、利食いで終わったトレードが損以上に黒字が出る・・・こういう取引を繰り返すと大数の法則が働いて、トレードに優位性が出ます。

株やFXで儲かる、利殖で成功を収めるという事は、小さなリスクマネーで期待値が正の値の売買ルール(手法)で約定し続ける事です。

期待値がプラスの売買ルールは 初心者⇒中級者 への橋渡し的内容だと思います。トレンドに乗る際、どの辺で利食いして、どの辺で損切りするかを考えながらエントリーしてみてください。(目安は1年目~2年目くらいです)

ダウ理論+その他テクニカル分析で、自分だけの、間合いを作る。

<野球と同じで、得意な間合いをチャート上に作るのです>

一見、ぐちゃぐちゃした値動きに見える、チャート。ここに。ダウ理論というテクニカルを加える事で、チャート上に秩序が発生します。

ダウ理論+その他テクニカルを組み合わせる事で、自分だけのストライクゾーンが作れます(相場では手法とか、売買ルール、とか、ロジックと呼ばれます。私はセットアップが揃った際に、注文を出す、という言い回しが気に入っています)。

初心者の間はがむしゃらに「知識」を詰め込んでください。そうすると大体この辺りでエントリー注文を出すと、損切幅はこれくらい、利食幅はこれくらい、、、と損益比率が見えてきます。

私のブログを隅から隅まで読めば、色々なテクニカル知識が増えますので、このブログで得た知識にダウ理論を加えれば、自分だけのストライクゾーンが作れると思います。

そのストライクゾーンにローソク足の方から寄ってくる、その際に勝負に出る、注文を出す! これが売買の世界です。

実際に損益比率(リスクリワード)が好ましい地点で新規注文を出してみる、結果(利食 or 損切)を精査してみる・・・勝率を測定してみる。

損益比率と勝率、双方を考えて、自分が設計した売買ルールは、期待値が正の値(優位性)であるか、真面目に検討してみる。

誰もが相場師1年生からスタートします。相場師1年生のまま生涯黒字を続けられる程、相場の世界は甘くないです。相場師1年生→2年生→3年生・・・卒業試験へとステージupしなくてはなりません。(学業と同じです)

初心者時代はトレードの知識を増やしまくる →リアルマネーで10回ほど取引してみる(初心者卒業) → (中級者スタート) 自分の売買記録を読み返して、規則性を探る

→足りない知識を補い続ける →利食と損切りを繰り返して、自分の売買ルールの精度を高めていく →検証ソフトを回して、自分の作った売買ルールに正の期待値が存在するか、10年~15年の過去データを使って、確認作業を取る →売買ルール完成!

相場師はこういうルートで卒業試験に向かいます(相場師のステージupです)

売買手法を設計しなくてはいけない1年目~2年目辺りは苦しい時期。

初心者時代はともかく、中級者時代は結構つらいです。知識は増えてるのに収入が増えない、損切が連続する、誰か稼げる手法教えて下さい・・・こういう体験をします。

中級者時代は挫折する人が多い時期です。挫折・脱落しない秘訣は・・・

・儲けることを脇に置く(初心者・中級者時代の見習い期間は儲からない、儲かるのは卒業試験を突破してから

資金量を下げて、大損しないようにする。経験値向上とLv上げを最優先し、儲けることは頭から消して、謙虚に自分の実力(知識と経験の底上げ)を高め続ける

・売買日記を残しておいて、自分の勝利パターンと敗北パターンを記録に残しておく →後で読み返して「共通点探し」をする。

・トレード中毒にならないよう、エントリーポイントを厳選する(負ける人はオーバートレードです)

・途中で辞めない(ここで脱落する人が殆どです)

本日の内容は中級者向けの内容でもあります。今読まれている方には「最近株を始めた方」もいらっしゃると思いますが、将来の予習として頭に入れておくと良いのかな、と思います。

私のブログを隅から隅まで読めば、手法の記事も幾つか用意していますので、学習や時間短縮にご利用下さい。具体的にはこの記事です。

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